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该转变思路了,医药方向落袋为安,投资切换到这些方向

最近忙到飞起,咱们捡重点说。


1、科技成长这波又踩准,组合仓位已经50%;接下来,疫情受益方向的必选消费和医药等方向,或许该换成可选消费、顺经济的低估金融周期方向。

上周五模拟组合价值成长轮动(ZH2173240),已经出掉了医药ETF,继续加码低估价值方向。


为啥呢?


随着欧美疫情高点过去、全球流动性宽松格局,国内全面复工复产稳步推进,可以说基本面上预期最差的时点,已经过去了。

(图片来自中金宏观)

疫情过去,就该搞经济。


随着经济周期触底回升,也该积极关注符合中长期产业逻辑,以及当前政策对冲方向。


一方面,5G等新基建科技成长方向中期受益,这是政策制度支持心之所向;


另一方面,可选消费的汽车、家电政策要对冲发力,超跌的可选消费迎来转机;而顺经济周期的低估价值也该有所起色,尤其随着分红季派息来临。

价值成长轮动组合,科技成长方向的仓位已经50%,接下来该适时布局低估价值方向。

2、市场节后反弹,但成交量一直未能有效放大,短期也别过于乐观。

觉得短期的强势下,也不要过于盲目乐观,震荡可能性还在,后面遇到调整就是加仓好时机。


其一,5月份流动性方面应该没有超4月的继续宽松,甚至在复工全面推进节奏下,可能要略微搂着点。本月以来,也没见啥放水动作。


其二,下周还将有4月工业生产方面详细经济数据出来,得看是否符合预期。

但六稳、保就业下,政策也不会过于收紧,整理流动性宽松环境在。


不要着急,中期看二季度算是好的布局时机,有的是机会。

3、一个利好消息,国务院发文,影剧院等密闭场所有望有序开放。

悲催的传媒行业,被影视院线等拖累,终于快要迎来春天。


5月8日国务院指导意见,在落实防控措施的前提下,全面开放商场、超市、宾馆、餐厅等生活场所。采取预约、限流等方式开放图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆,以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所,可举办各类必要的会议、会展活动等。

沉寂许久的影剧院、游戏厅、博物馆等密闭场馆有望恢复营业。


记得之前有过一次电影院恢复营业被摁下去了,这次应该真的快了。


传媒方向,本来游戏、视频、在线教育等都是受益疫情,但影视、广告方向太拖累,之前传媒ETF一直调整。或有表现。


总体上,


我还是中期不悲观,短期不着急。创业板注册制改革下,我们面对新一轮股市制度红利周期,科技成长方向长期看好。


如果说二季度是布局良机,下半年下手方向也很重要。经济爬楼梯恢复元气,眼光或许应转向中长期收益的产业逻辑,和政策发力对冲的方向,决定今年收成如何。

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