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3月份是年报公布的密集期,大家要注意2点

这两天大家估计都在关注2019年,巴菲特跑输基准,认为这不可思议。

虽然老陈不是巴菲特的信徒,但各种理念老陈都有涉及,主要是因为寻找可投资的对象;毕竟各个投资理念都有自己的选股标准,如果你不熟悉,就不知道风向该偏向那个方面。

大家知道,老陈对于短期市场有些担心,主要是从情绪面来讲的。

但今日老陈看到巴菲特在2019年的担心则更加让我感受到一种压力,必须要说一点话,让我们站在历史的维度去看。

我们先看下巴菲特公司股票在2019年的表现:

  • 巴菲特公司的股票在2019年仅上涨了10.9%,比标准普尔500指数(SPX)的总回报低20.6%。
  • 此前巴菲特在历年中表现最差的是1999年,当时落后标准普尔20.5%。
  • 2019年比1999年还要差0.1%,看来巴菲特历年最差的年份要改写了。

很多人都在等巴菲特的解释,为什么在2019年你怎么会赚那么少钱?巴菲特公布了公司的年报,还是在坚守那些股票。反而在减少苹果公司的投资,看来对科技类个股的表现非常的警惕。

而大家如果还记得1999年是什么年份,你可能对后市或者个股选择上有些帮助:

  • 1999年是全球科技股狂欢的日子,而2019年何尝不是科技股狂欢的日子呢?
  • 巴菲特是不投资科技股的,所以在这两个年份,指数在大涨,而他却赚了比较少的钱。

其实这老陈就给大家解释,巴菲特为什么在2019年,他们公司的股票还落后指数这么多。说实话,这一点上,老陈很佩服巴菲特,只专注于自己的能力圈,根本就不管其他的。

从1999年到今年,这也有21年了,这中间给了多少时间了解科技股。但他楞不去研究,难道他真的不懂?或者就那么笨?这个可能从段永平的“本分”两个字去解释了。

  • 纳斯达克指数从1995年的500多点,一路上涨到2000年3月15日的5048点高峰,累积涨幅超10倍。
  • 纳斯达克指数从2009年,到现在累计涨幅超10倍。
  • 而在1999年的“5·19”行情,估计很多朋友都还记得,当时沪指短时间内涨幅超70%,那是辉煌的日子,很多科技股那个时候的表现非常的辉煌。
  • 我国的半导体ETF基金从去年的0.94,元,到现在的2.292元,累积涨幅超200%。

结合巴菲特1999年的表现,美国的科技股或已经出现泡沫;而对于我国科技股,老陈只能说有倾向,毕竟我国的科技股相对于美国的处于不同的周期类别上。

另外一点巴菲特的现金比重达到历史新高的1220亿美元,他这是要等大跌,而且好像每一次他都等到了。

现在来看,巴菲特始终保持自己的投资风格,那我们就可以将他的公司作为一种锚定的标准。来衡量市场中是否出现泡沫,或者那类股已经出现泡沫。

同时,老陈看到高瓴资本的张磊,也就是前段时间控股格力的那个人,将美国的科技股好像卖的一股不剩,包括苹果、特斯拉等等;看来他对于美国的科技股也有些担忧。

那接下来,老陈说下,接下来那些板块是值得我们重点关注的。

  • 生物制药板块,这个是张磊重点布局的,而这个板块老陈讲的比较少。甚至在一定程度上抗拒的,但好多历史好股票都从这个板块出来的;同时北上资金在上周也大规模加仓了这个板块。
  • 地产板块,主要是各个地方政府可能会在政策上有所松动。近期已经有很多地方政府地产公司可能的交房违约出政策,以及房地产公司的各项费用。说实话,这类公司基本上都能挣钱,如果融资利率低的话,他们赚的更多。
  • 新能源汽车板块,说实话,咱们国家不断在出台针对汽车消费的政策利好出台,但市场估计都忘记了。但如果大家知道深圳已经取消新能源汽车的补贴,这就意味着这个行业已经成熟了,具备竞争力。
  • 基建(建材,重工),虽然我国不会出台像08年的四万亿,但投资这架马上重新启动是大概率事件。同时随着复工的开始,这些企业将会受益于相关产品涨价。

注意马上进入到3月份,是年报公布的密集期,老陈之前让大家关注的:

  • 无线耳机板块将进入利好兑现期,漫步者已经公布业绩预告,是做好的。
  • 光伏行业随着新技术、产品的发展,估计业绩也会有不俗的表现,但在股价的表现上,还没有表现出来。

巴菲特是一个值得敬佩的人,知道哪些事情不能做。而且在对的事情做对,始终坚守本分。

而老陈同样也是这样,坚守自己的本分,认为什么是最重要的,就告诉大家;有时候会错过,但更多希望是帮助!


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观点由陈宗宝(执业编号:A0600611010008)编辑整理。内容仅代表个人观点,不构成投资意见!本文内容不提供具体买入、卖出指导。自主作出投资决策,风险及投资损失需自担,股市有风险,投资需谨慎!

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